В этом году на глобальную экономику обрушился целый вал проблем. В их числе: продолжение пандемии коронавируса, геополитический и энергетический кризисы, рост инфляции и ужесточение монетарной политики регуляторов крупнейших экономик мира. В период значительного давления на рынки непросто найти верную инвестиционную стратегию, но успешные финансисты знают, что кризис приносит не только потери, но и возможность заработать. Finam.ru рассказывает, в какие активы вкладывают деньги фонды знаменитых американских инвесторов-миллиардеров в 2022 году, а также приводит историю бесславного конца крупного хедж-фонда. Уоррен Баффетт активно скупает акции Легендарный Уоррен Баффетт, 91-летний "оракул из Омахи" и основатель инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway, в прошлом году, когда цены на акции взлетели, не спешил с их приобретением, продав больше, чем купил. В 2022 году его холдинг вернулся к активной покупке бумаг, поскольку на распродажах снизились стоимостные акции, которые Баффетт предпочитает приобретать на долгий срок. В 1-ом квартале 2022-го портфель акций Berkshire стоил $42 млрд - максимальный уровень с 2008 года. Среди новых бумаг холдинга: Citigroup, HP, Paramount, Activision Blizzard и Ally Bank. После того, как стало известно о покупке Berkshire, акции Paramount взлетели на 15%, Ally выросли на 6%, а Citigroup прибавил 7%. Сработал так называемый "скачок Баффетта" (Buffett Bump). Кроме того, Berkshire нарастил долю в Apple, которая расширилась до 40% портфеля холдинга и превысила $155 млрд. Рэй Далио диверсифицирует портфель Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, тоже наращивает инвестиции в этом году. В 1 квартале 2022-го Bridgewater приобрел 261 бумагу. Среди новых компаний в портфеле: медицинская Medtronic, горнодобывающая Newmont Goldcorp, строительная Caterpillar, газодобывающая Linde, а также Berkshire Hathaway Баффетта. Далио нарастил долю в уже имевшихся акциях, среди которых Procter & Gamble, Johnson & Johnson и Coca-Cola. Кроме того, Bridgewater на 120% увеличил долю в фонде iShares MSCI Emerging Markets ETF, инвестирующем в развивающиеся рынки. Евгений Коваленко, автор Telegram-канала "Лимон на чай", отмечает, что Далио вложился в разные сектора, не связанные между собой, но прежде всего ставит на кризисные отрасли: товары первой необходимости, оборудование и сырье. "Он хорошо понимает, что распределение активов по нескольким корзинам - лучшая защита от потери денег", - комментирует эксперт. Джордж Сорос ставит на игры, программное обеспечение и финансы Еще один мастодонт рынка - финансист Джордж Сорос, ему тоже 91 год, как и Уоррену Баффетту. Он владеет Soros Fund Management, которым управляет СEO Дон Фицпатрик. В медиа ее окрестили "восходящей звездой рынка". В 1 квартале 2022-го Soros Fund Management приобрел 13,2 млн акций разработчика игр Zynga на $122 млн, бумаги IT-разработчиков Freshworks, Atlassian, Stem, а также финансовых компаний Webster Financial на $2,02 млн и Synovus на $1,65 млн. Всего Soros Fund Management купил 53 новых бумаги в 1 квартале этого года. Хедж-фонд Гейба Плоткина не оправился после истории с GameStop Уоррен Баффетт неоднократно заявлял, что невозможно предугадать все движения на рынке. Хедж-фонд Гейба Плоткина Melvin Capital стал жертвой такой непредвиденной ситуации, когда инвесторы-любители с портала Reddit объединились и взвинтили более чем на 1000% цену акций идущей ко дну компании GameStop. Тогда Плоткин, который ставил против GameStop, потерял миллиарды, его хедж-фонд понес убытки в 55%. Инвесторы, понимая, что в данном случае фонд Плоткина пострадал случайно и предвидеть действия любителей с Reddit было невозможно, вложили в Melvin Capital еще $2,75 млрд. Однако Плоткин опять ошибся, поставив не на те акции. Бумаги 5 из 6 компаний, в которые больше всего инвестировал Melvin Capital, в апреле 2022-го упали на двухзначные проценты, и хедж-фонд потерял 23% стоимости. В четверг, 19 мая, Гейб Плоткин сообщил о закрытии фонда Melvin Capital. "Последние 17 месяцев были невероятно трудными для компании и для вас, наших инвесторов. Я отдал все, что мог, но в последнее время этого было недостаточно, чтобы получить ожидаемую прибыль. Теперь я понимаю, что мне нужно отойти от управления внешним капиталом", - написал он в письме клиентам.